세상을 움직이는 사모펀드 이야기
위험을 극복하고 초과 수익을 얻는 투자의 비밀
- 매체: 네이버 블로그
- 모집 인원: 10명
- 모집 기간: 2023-08-22 ~ 2023-08-27 (모집 마감)
- 제공: 도서 1권
소개
책소개
사모펀드, 당신이 모르게 거대 자본으로 세상을 움직이다!
비밀처럼 감춰진 자본시장 연금술사들의 투자법
당신은 사모펀드에 관해 얼마나 알고 있는가? 언론과 미디어로 접한 사모펀드는 이에 관한 작은 이미지일 뿐이다. 사모펀드에 관한 용어도, 이들이 어떻게 돈을 버는지도 깊이 이해하는 사람은 드물다. 그러나 이들이 어떻게 우리와 관련이 있는지 이야기를 듣는다면 모두가 놀랄 수밖에 없다. 일단 사모펀드는 특정한 투자자로부터 자금을 모아 운용하는 펀드를 일컫는다. 펀드 그 자체를 뜻하기도 하고, 맥락에 따라 사모펀드 회사로 쓰이기도 한다. 오늘날 사모펀드는 금융업계의 주류로 성장하여 글로벌 은행이나 헤지펀드보다 훨씬 큰 영향력을 발휘하고 있다. 이들이 운용하는 자금의 총액은 어떠한 국가의 일년 예산을 우습게 넘긴다. 가령 미국의 블랙록의 경우 약 1경 1,056조 원을 굴리는데, 우리나라 한 해 예산은 600조 원 정도에 불과하다. 블랙록은 삼성전자, LG전자, SK하이닉스에 5%, 신한지주와 KT&G에 6%, 엔씨소프트에 7%의 지분을 소유하고 있다. 이들 회사 출신은 미국 정부 경제 인사에도 대거 등용될 정도로 막대한 영향력을 발휘한다. 이 책은 사모펀드 회사의 공격적이면서도 높은 수익률을 자랑하는 그들의 사고방식과 투자법에 관한 내부자들의 이야기다. 단순한 투자 수단이 아닌 금융 생태계에 막대한 영향을 미치면서 빈틈없는 투자 준비로 투자자에게 어떻게 막대한 수익을 돌려주는지 낱낱이 보여준다. 특히 이 책의 원서명은 《2&20》인데, 이는 2%의 운용보수와 20%의 성공보수를 뜻한다. 곧 이 산업과 투자 방식이 돌려주는 엄청난 수익이 어떻게 창출되는지 들여다보고, 독자는 책을 통해 직접 사모펀드 회사의 전략 분석가가 된 듯한 느낌을 받을 수 있다. 이로써 사모펀드 산업의 구조와 원리, 투자를 집행하는 사람들의 사고, 행동, 마인드셋을 배워 자신만의 투자 인사이트를 얻을 수 있다.
대중의 생활과 산업 전반에 걸쳐 무서운 영향을 끼치는 사모펀드 회사
그들을 이해하면 세상의 돈이 어떻게 흘러가는지 파악한다
‘배틀그라운드’라는 게임을 직접 해보거나 언론에서 한번쯤은 들어본 적이 있다. 크래프톤이라는 회사에서 개발하여 세계적으로 많은 유저를 거느리고 있는 게임이다. 그런데 이 뒤에 토종 사모펀드의 힘이 있었다는 사실은 게임을 하는 유저 대부분이 모른다. 배틀그라운드는 수년간 인기를 끌었던 온라인 FPS게임으로 크래프톤은 증권시장에 정식으로 상장하였는데, 이 회사가 성공할 수 있도록 한 배경에는 IMM인베스트먼트라는 사모펀드 회사가 있었던 것이다. 조금 더 피부에 와닿는 사례를 들어보자. ‘공차’라는 프렌차이저를 대부분의 사람들은 알 것이다. 그런데 유니슨캐피탈코리아라는 사모펀드 회사에서 2014년 공차코리아를 인수했다. 그 뒤 2016년에는 대만 본사까지 사들여 아시아 사업 판권까지 따냈다. 17개국에 진출하여 1044개 공차 매장을 갖춰 글로벌 브랜드로 키워냈다. 이 과정에서 사모펀드 회사는 5배 이상의 수익을 거둔 것으로 알려졌다. 맘스터치, 미스터피자, 노랑통닭 등 대중과 가까운 브랜드들도 모두 사모펀드 회사가 100% 지분 인수하거나 경영권 참여 지분 인수를 한 것은 사람들이 잘 모른다. 사모펀드 회사는 눈앞에 드러나지 않을 뿐 상당히 우리의 실제 생활에 가까이 와 있고, 금융, 경제, 산업 등 모든 분야에서 활약하며 영향을 끼친다. 투자뿐만 아니라 사모펀드가 자본시장에서 어떤 역할을 하는지, 그들의 이익 활동으로 어떤 영향을 받을 수 있는지, 또한 점점 커지는 사모펀드의 투자 사이즈와 영향력 속에서 앞으로 미래 투자 트렌드는 어떻게 변화할지 이 책으로 큰 인사이트를 얻을 수 있다.
《세상을 움직이는 사모펀드 이야기》는 ‘진짜’ 사모펀드를 그대로 드러낸다. 사모펀드의 작동 원리와 조직의 생리, 성과와 보수의 관계와 동기유발, 절대적 수익을 위한 경영진의 투자와 전략, 매각 방법, 펀드 조성과 운용 등 이 업계를 이해하고자 하는 사람에게 매우 훌륭한 입문서가 될 것이다. 이미 이 업계에서 활동하고 있는 사람에게는 새로운 영감을 전하고, 업계에 진입하고자 하는 사람에게는 산업 전반을 이해하는 교과서가 될 것이다. 일반적인 투자자라면 사모펀드가 돈을 쫓아가는 방식과 투자 인사이트를 훔쳐볼 수 있다. 특히 사모펀드의 행동 양식을 알면 주식시장에서 사모펀드가 어디에 투자를 집행하고 언제 엑시트하는지 살펴봄으로써 자신의 투자에 영감을 불러일으킬 수 있다. 마지막으로 금융권 종사자와 기업의 대표, 재무담당자에게도 경영과 전략의 측면에서 큰 영감을 준다. 사모펀드 업계에 발을 들여놓고 싶은 전공자들도 꼭 읽어보면 좋을 책이다.
차례
머리말 • 9
1장 우리는 최고의 게임을 한다 • 19
2장 사모펀드 투자의 프로세스 • 43
3장 무대 뒤에 있는 사람들 • 69
4장 우리는 직접 요리해 먹는다 • 95
5장 불타는 건물에 기꺼이 뛰어든다 • 115
6장 투자 성공에 공식은 없다 • 137
7장 반응하지 말고 대응하라 • 159
8장 구하라, 그리하면 이길 것이다 • 177
9장 더 많이 얻는 법을 최대한 모색한다 • 195
10장 갈망으로는 부족하다, 필사적이어야 한다 • 213
11장 수집한 모든 데이터의 도서관 • 233
12장 처음부터 유리한 판을 짜라 • 251
13장 우위를 넘어 진화하다 • 271
맺음말: 거대 금융의 시대 • 286
감사의 말 • 292
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